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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 252.00 | 50 446.00 | 1 806.00 | 52 252.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 64 267.00 | 30 071.00 | 34 196.00 | 64 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 538.00 | 395 220.00 | 200 317.00 | 595 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 452.00 | 105 155.00 | 26 298.00 | 131 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 224.00 | 584 790.00 | 340 435.00 | 925 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BT Marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 965.00 | 905.00 | 124 060.00 | 124 965.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | 25 348.00 | 6 403.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 182.00 | 26 253.00 | 303 929.00 | 330 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 407.00 | 611 043.00 | 644 364.00 | 1 255 407.00 |
CU Autres participations | 19 535.00 | 3 898.00 | 15 637.00 | 19 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
DL TOTAL (I) | 443 670.00 | | | 443 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 831.00 | | | 127 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 364.00 | | | 644 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 547.00 | | 77 199.00 | 906 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 20 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 520.00 | 925 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 552.00 | 113 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 477.00 | 791 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 659.00 | | 2 125.00 | 125 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 660.00 | | 60 075.00 | 774 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | 14 999.00 | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 931.00 | 64 990.00 | 58 029.00 | 573 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 678.00 | 320.00 | 14 552.00 | 64 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 253.00 | 64 670.00 | 43 477.00 | 509 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 137.00 | 40.00 | 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 054.00 | 137.00 | 40.00 | 30 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 054.00 | 137.00 | 40.00 | 30 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 127 831.00 | 127 831.00 | | 127 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 188.00 | 174 987.00 | 1 201.00 | 176 188.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 731.00 | 192 731.00 | | 192 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YT Sous‐traitance | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
ZE Dividendes | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 335.00 | | | 219 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |