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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
AP Constructions | 4 082.00 | 2 812.00 | 1 270.00 | 4 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 841.00 | 404 199.00 | 56 641.00 | 460 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 695.00 | 155 399.00 | 89 295.00 | 244 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 325.00 | 1 160 615.00 | 351 709.00 | 1 512 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808 133.00 | 149 995.00 | 1 658 137.00 | 1 808 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 046.00 | | 247 046.00 | 247 046.00 |
BZ Autres créances | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
CF Disponibilités | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 585.00 | 149 995.00 | 2 166 590.00 | 2 316 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 911.00 | 1 310 611.00 | 2 518 300.00 | 3 828 911.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 570 412.00 | 570 412.00 | | 570 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 626.00 | 443 626.00 | | 443 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 844.00 | 12 029.00 | | -247 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 537.00 | -259 874.00 | | 28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 576 320.00 | 547 782.00 | | 576 320.00 |
DP Provisions pour risques | 5 109.00 | 6 700.00 | | 5 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 109.00 | 6 700.00 | | 5 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 303.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 000.00 | 1 719 804.00 | | 1 777 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 195.00 | 129.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 518.00 | 136 377.00 | | 107 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 007.00 | 63 428.00 | | 49 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 871.00 | 1 920 041.00 | | 1 936 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 300.00 | 2 474 523.00 | | 2 518 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 675.00 | 1 892 912.00 | | 1 933 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 11.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 978.00 | 35 583.00 | 230 561.00 | 194 978.00 |
FD Production vendue biens | 224 461.00 | 9 454.00 | 233 915.00 | 224 461.00 |
FG Production vendue services | 442 398.00 | 718.00 | 443 116.00 | 442 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 837.00 | 45 755.00 | 907 592.00 | 861 837.00 |
FM Production stockée | | | 31 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 1 149.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 804.00 | 149 471.00 | | 406 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 440.00 | 150 620.00 | | 408 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 440.00 | 150 396.00 | | 408 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 080.00 | 861 529.00 | | 1 355 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 542.00 | 1 121 402.00 | | 1 326 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 537.00 | -259 874.00 | | 28 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 011.00 | | 70 315.00 | 1 442 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 413.00 | | | 570 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 539.00 | | 70 080.00 | 639 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 268.00 | | 235.00 | 204 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 074.00 | 116 542.00 | | 1 044 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 164.00 | 86 249.00 | | 484 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 120.00 | 30 293.00 | | 532 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | 5 109.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 5 109.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | 107 519.00 | | 107 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
UX Autres créances clients | 247 046.00 | 247 046.00 | | 247 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 088.00 | 369 585.00 | 10 503.00 | 380 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 675.00 | 1 933 675.00 | | 1 933 675.00 |