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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 784 655.00 | | 784 655.00 | 784 655.00 |
AN Terrains | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
AP Constructions | 1 240 604.00 | 178 464.00 | 1 062 139.00 | 1 240 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 225.00 | 427 746.00 | 495 478.00 | 923 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 652.00 | 250 532.00 | 407 120.00 | 657 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BF Prêts | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 270.00 | 857 147.00 | 2 785 123.00 | 3 642 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BT Marchandises | 669 084.00 | | 669 084.00 | 669 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 347.00 | 477.00 | 150 869.00 | 151 347.00 |
BZ Autres créances | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
CF Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 301.00 | 477.00 | 1 035 824.00 | 1 036 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 572.00 | 857 624.00 | 3 820 947.00 | 4 678 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DG Autres réserves | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DH Report à nouveau | -264 771.00 | | | -264 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 516.00 | | | -317 516.00 |
DL TOTAL (I) | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 605.00 | | | 1 860 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 097.00 | | | 413 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 416.00 | | | 822 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 598.00 | | | 223 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
EA Autres dettes | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 530.00 | | | 3 656 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 947.00 | | | 3 820 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 475.00 | | | 2 328 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 459.00 | | | 269 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 702 956.00 | | 9 702 956.00 | 9 702 956.00 |
FD Production vendue biens | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FG Production vendue services | 163 753.00 | | 163 753.00 | 163 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 869 682.00 | | 9 869 682.00 | 9 869 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 930 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 276 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 609.00 | | | -29 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 065 147.00 | | | 10 065 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 382 664.00 | | | 10 382 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 516.00 | | | -317 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 062.00 | | 151 010.00 | 3 555 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645.00 | 28 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 801.00 | 3 642 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 156.00 | 2 828 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 058.00 | | | 785 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 418.00 | | 150 460.00 | 2 740 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 586.00 | | 550.00 | 29 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 328.00 | 322 136.00 | 8 317.00 | 543 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 924.00 | 322 136.00 | 8 317.00 | 542 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 417.00 | 822 417.00 | | 822 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 599.00 | 223 599.00 | | 223 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 908.00 | 308 908.00 | | 308 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
UP Prêts | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 151 347.00 | 151 347.00 | | 151 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 459.00 | 269 459.00 | | 269 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 146.00 | 263 090.00 | 847 584.00 | 1 591 146.00 |
VI Groupe et associés | 411 245.00 | 411 245.00 | | 411 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 070.00 | | | 256 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 815.00 | 180 815.00 | | 180 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 403.00 | 346 967.00 | 28 436.00 | 375 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 531.00 | 2 328 476.00 | 847 584.00 | 3 656 531.00 |