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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AN Terrains | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 279 713.00 | 51 458.00 | 228 255.00 | 279 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 894.00 | 124 943.00 | 23 951.00 | 148 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 741.00 | 177 835.00 | 280 906.00 | 458 741.00 |
BT Marchandises | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 261.00 | 5 284.00 | 1 532 977.00 | 1 538 261.00 |
BZ Autres créances | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 468 723.00 | | 468 723.00 | 468 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 109.00 | 5 284.00 | 2 161 825.00 | 2 167 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 849.00 | 183 118.00 | 2 442 731.00 | 2 625 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 525 153.00 | 616 885.00 | | 525 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 278.00 | 40 955.00 | | 203 278.00 |
DL TOTAL (I) | 776 919.00 | 706 329.00 | | 776 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 070.00 | 173 896.00 | | 162 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 849.00 | 1 738 725.00 | | 1 377 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 893.00 | 233 454.00 | | 125 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 812.00 | 2 146 477.00 | | 1 665 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 731.00 | 2 852 806.00 | | 2 442 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 155.00 | 1 984 312.00 | | 1 516 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 224.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 741.00 | | | 458 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 308.00 | | | 457 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 754.00 | 41 080.00 | | 136 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 163.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 484.00 | 40 917.00 | | 135 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 849.00 | 1 377 849.00 | | 1 377 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 261.00 | 1 532 465.00 | 5 796.00 | 1 538 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 764.00 | 12 107.00 | 50 471.00 | 161 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 009.00 | 1 616 213.00 | 5 796.00 | 1 622 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 812.00 | 1 516 155.00 | 50 471.00 | 1 665 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |