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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 28.00 | 472.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 129 727.00 | | 129 727.00 | 129 727.00 |
AP Constructions | 788 080.00 | 542 973.00 | 245 107.00 | 788 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 803.00 | 16 006.00 | 2 796.00 | 18 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 144.00 | 115 747.00 | 16 397.00 | 132 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 284.00 | 674 754.00 | 398 529.00 | 1 073 284.00 |
BT Marchandises | 555 507.00 | 61 300.00 | 494 207.00 | 555 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 829.00 | 1 429.00 | 14 401.00 | 15 829.00 |
BZ Autres créances | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CF Disponibilités | 319 563.00 | | 319 563.00 | 319 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 262.00 | 62 729.00 | 848 534.00 | 911 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 546.00 | 737 483.00 | 1 247 063.00 | 1 984 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 937 073.00 | 863 999.00 | | 937 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 295.00 | 73 074.00 | | 82 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 869.00 | 986 573.00 | | 1 068 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 840.00 | 25 062.00 | | 27 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 959.00 | 86 693.00 | | 56 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 729.00 | 66 648.00 | | 45 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 30 665.00 | 30 048.00 | | 30 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 194.00 | 267 482.00 | | 178 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 063.00 | 1 254 056.00 | | 1 247 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 194.00 | 267 482.00 | | 178 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 406.00 | | 2 378.00 | 1 071 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 30.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 1 073 284.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 876.00 | | 1 878.00 | 1 066 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 350.00 | 39 404.00 | | 635 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 350.00 | 39 376.00 | | 635 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 905.00 | 4 395.00 | | 56 905.00 |
6T Sur comptes clients | 11 131.00 | 714.00 | 10 416.00 | 11 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 036.00 | 5 110.00 | 10 416.00 | 68 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 036.00 | 5 110.00 | 10 416.00 | 68 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110.00 | 10 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VW T.V.A. | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |