| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 092.00 | 31 936.00 | 2 155.00 | 34 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 597.00 | 58 209.00 | 23 388.00 | 81 597.00 |
AN Terrains | 1 102 179.00 | | 1 102 179.00 | 1 102 179.00 |
AP Constructions | 637 413.00 | 395 590.00 | 241 823.00 | 637 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 729.00 | 1 206 782.00 | 344 947.00 | 1 551 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 682.00 | 310 175.00 | 133 507.00 | 443 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 721.00 | 2 002 692.00 | 2 188 029.00 | 4 190 721.00 |
BT Marchandises | 19 677 285.00 | | 19 677 285.00 | 19 677 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BZ Autres créances | 8 332 810.00 | 21 470.00 | 8 311 340.00 | 8 332 810.00 |
CF Disponibilités | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 305 723.00 | 21 470.00 | 28 284 253.00 | 28 305 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 496 444.00 | 2 024 162.00 | 30 472 282.00 | 32 496 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 5 769 413.00 | 5 769 413.00 | | 5 769 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 897.00 | 798 380.00 | | 1 453 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 322.00 | 980 517.00 | | 1 237 322.00 |
DK Provisions réglementées | 3 665 788.00 | 4 210 484.00 | | 3 665 788.00 |
DL TOTAL (I) | 12 318 920.00 | 11 951 295.00 | | 12 318 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 031 165.00 | 10 315 438.00 | | 12 031 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 927.00 | 11 192.00 | | 16 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 386.00 | 105 039.00 | | 130 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 461.00 | 7 924 681.00 | | 5 020 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 371.00 | 535 154.00 | | 525 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 004.00 | | |
EA Autres dettes | 429 053.00 | 321 869.00 | | 429 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 153 362.00 | 19 231 377.00 | | 18 153 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 472 282.00 | 31 282 672.00 | | 30 472 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 426 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 590 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 017 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 197 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 027 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 296.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 914 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 628.00 | 618 344.00 | | 716 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 128.00 | 349 938.00 | | 154 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 500.00 | 268 405.00 | | 562 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 572.00 | 442 966.00 | | 532 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 947 020.00 | 12 444 188.00 | | 12 947 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 699.00 | 11 463 671.00 | | 11 709 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 321.00 | 980 517.00 | | 1 237 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 556.00 | | 331 102.00 | 3 906 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 937.00 | 4 190 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 937.00 | 3 735 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 843.00 | | 331 097.00 | 3 450 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 024.00 | | 5.00 | 340 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 733.00 | 131 696.00 | 4 737.00 | 1 875 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 475.00 | 14 670.00 | | 75 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 258.00 | 117 026.00 | 4 737.00 | 1 800 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 210 484.00 | 55 479.00 | 600 176.00 | 4 210 484.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310 484.00 | 55 479.00 | 700 176.00 | 4 310 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 479.00 | 700 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 461.00 | 5 020 461.00 | | 5 020 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 371.00 | 525 371.00 | | 525 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 052.00 | 429 052.00 | | 429 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 375.00 | 2 185 375.00 | | 2 185 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047 014.00 | 2 047 014.00 | | 2 047 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 984 151.00 | 9 233 221.00 | 452 659.00 | 9 984 151.00 |
VI Groupe et associés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147 436.00 | 6 147 436.00 | | 6 147 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385 817.00 | 8 385 767.00 | 50.00 | 8 385 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 022 976.00 | 17 272 046.00 | 452 659.00 | 18 022 976.00 |