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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 900.00 | 792 396.00 | 60 503.00 | 852 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 547.00 | 799 396.00 | 83 151.00 | 882 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 957.00 | 49 063.00 | 185 894.00 | 234 957.00 |
BZ Autres créances | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CF Disponibilités | 544 218.00 | | 544 218.00 | 544 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 885.00 | 49 063.00 | 836 822.00 | 885 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 432.00 | 848 459.00 | 919 973.00 | 1 768 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
CU Autres participations | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 553 675.00 | 787 140.00 | | 553 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 031.00 | -233 465.00 | | 91 031.00 |
DL TOTAL (I) | 686 568.00 | 595 537.00 | | 686 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 163.00 | 108 790.00 | | 31 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 101.00 | 91 243.00 | | 81 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 331.00 | 119 681.00 | | 118 331.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 37 189.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 405.00 | 356 902.00 | | 233 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 973.00 | 952 440.00 | | 919 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 406.00 | 326 062.00 | | 233 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 014.00 | | 1 132.00 | 954 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 599.00 | 882 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 599.00 | 859 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 367.00 | | 1 132.00 | 931 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 103.00 | 98 505.00 | 71 212.00 | 772 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 103.00 | 98 505.00 | 71 212.00 | 772 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VC Groupe et associés | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
VP Divers | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 681.00 | 344 681.00 | | 344 681.00 |
VW T.V.A. | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 406.00 | 233 406.00 | | 233 406.00 |