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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
AP Constructions | 488 367.00 | 412 511.00 | 75 856.00 | 488 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 216.00 | 407 314.00 | 89 902.00 | 497 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 536.00 | 128 433.00 | 195 103.00 | 323 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 502.00 | 990 413.00 | 422 089.00 | 1 412 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 330.00 | | 685 330.00 | 685 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 126.00 | | 1 615 126.00 | 1 615 126.00 |
BZ Autres créances | 139 669.00 | | 139 669.00 | 139 669.00 |
CF Disponibilités | 1 055 477.00 | | 1 055 477.00 | 1 055 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 062.00 | | 3 537 062.00 | 3 537 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 564.00 | 990 413.00 | 3 959 151.00 | 4 949 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 449 901.00 | 348 627.00 | | 449 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 517.00 | 261 274.00 | | -340 517.00 |
DL TOTAL (I) | 549 384.00 | 1 049 901.00 | | 549 384.00 |
DP Provisions pour risques | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 202.00 | 402 746.00 | | 1 669 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 981.00 | 1 269 881.00 | | 521 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 081.00 | 773 495.00 | | 858 081.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 72 304.00 | | 4 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 691.00 | 424 348.00 | | 337 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 282.00 | 2 942 774.00 | | 3 391 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 151.00 | 3 992 674.00 | | 3 959 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 843.00 | 2 914 649.00 | | 3 039 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 006.00 | 155 295.00 | | 45 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 426.00 | | 204 358.00 | 1 208 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 1 412 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 1 346 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 729.00 | | 204 358.00 | 1 142 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 397.00 | 74 220.00 | 204.00 | 916 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 928.00 | 74 220.00 | 204.00 | 911 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 981.00 | 521 981.00 | | 521 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 081.00 | 858 081.00 | | 858 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 691.00 | 337 691.00 | | 337 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 126.00 | 1 615 126.00 | | 1 615 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 196.00 | 1 272 757.00 | 256 235.00 | 1 624 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 998.00 | 1 781 893.00 | 53 105.00 | 1 834 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 282.00 | 3 039 843.00 | 256 235.00 | 3 391 282.00 |