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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 355 627.00 | 135 345.00 | 220 281.00 | 355 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 749.00 | 45 413.00 | 5 335.00 | 50 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 783.00 | 240 898.00 | 72 885.00 | 313 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 968.00 | 428 915.00 | 532 052.00 | 960 968.00 |
BT Marchandises | 306 907.00 | | 306 907.00 | 306 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 003.00 | 16 077.00 | 334 925.00 | 351 003.00 |
BZ Autres créances | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CF Disponibilités | 565 481.00 | | 565 481.00 | 565 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 424.00 | 16 077.00 | 1 245 346.00 | 1 261 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 393.00 | 444 993.00 | 1 777 399.00 | 2 222 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 123 124.00 | 996 325.00 | | 1 123 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 908.00 | 126 799.00 | | 147 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 418.00 | 1 131 509.00 | | 1 279 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 080.00 | 172 539.00 | | 113 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 715.00 | 36 650.00 | | 26 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 048.00 | 248 720.00 | | 281 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 325.00 | 69 033.00 | | 71 325.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 3 894.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 981.00 | 535 018.00 | | 497 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 399.00 | 1 666 527.00 | | 1 777 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 038.00 | | 14 930.00 | 946 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 286.00 | | 14 874.00 | 720 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | 56.00 | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 970.00 | 64 947.00 | | 363 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 712.00 | 64 947.00 | | 356 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 469.00 | 8 245.00 | 62 636.00 | 70 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 469.00 | 8 245.00 | 62 636.00 | 70 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 469.00 | 8 245.00 | 62 636.00 | 70 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 245.00 | 62 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 048.00 | 281 048.00 | | 281 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 318 897.00 | 318 897.00 | | 318 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 081.00 | 45 188.00 | 67 893.00 | 113 081.00 |
VI Groupe et associés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 985.00 | 392 985.00 | | 392 985.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 981.00 | 430 088.00 | 67 893.00 | 497 981.00 |