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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 128.00 | | 244 128.00 | 244 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 2 535.00 | 1 290.00 | 3 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 553.00 | 3 135.00 | 245 418.00 | 248 553.00 |
060 Stock marchandises | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
072 Créances – Autres | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
084 Disponibilités | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 836.00 | | 246 836.00 | 246 836.00 |
110 Total général Actif | 495 389.00 | 3 135.00 | 492 254.00 | 495 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 316.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 288.00 | 186 950.00 | | 151 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 530.00 | 78 033.00 | | 97 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 818.00 | 264 984.00 | | 248 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 344.00 | 112 794.00 | | 105 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 431.00 | 3 516.00 | | 4 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 78.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 80 944.00 | 83 484.00 | | 80 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 1 764.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 160.00 | 23 703.00 | | 24 160.00 |
252 Charges sociales | 5 438.00 | 5 764.00 | | 5 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 113.00 | 231 103.00 | | 222 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 705.00 | 33 881.00 | | 26 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 026.00 | 95.00 | | 3 026.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 1 203.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 40.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 447.00 | | 4 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 017.00 | 28 286.00 | | 25 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 053.00 | | | 247 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |