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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 3 946.00 | 6 754.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 428.00 | 233 904.00 | 130 524.00 | 364 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 977.00 | 237 850.00 | 417 127.00 | 654 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 492.00 | 710.00 | 331 782.00 | 332 492.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 775.00 | 710.00 | 476 065.00 | 476 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 752.00 | 238 560.00 | 893 192.00 | 1 131 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 148 785.00 | 95 913.00 | | 148 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 440.00 | 52 872.00 | | 28 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534.00 | 1 024.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 343 113.00 | 315 162.00 | | 343 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 603.00 | 78 041.00 | | 110 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 475.00 | 142 208.00 | | 125 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 489.00 | 154 954.00 | | 108 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 921.00 | 192 596.00 | | 202 921.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 16 834.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 079.00 | 584 633.00 | | 550 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 192.00 | 899 795.00 | | 893 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 728.00 | 600 874.00 | | 505 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 947.00 | 1 600.00 | 1 941 547.00 | 1 939 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 947.00 | 1 600.00 | 1 941 547.00 | 1 939 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 682.00 | 63 979.00 | | 20 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 272.00 | 3 558.00 | | 94 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 272.00 | 3 558.00 | | 94 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 1 270.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 865.00 | 68.00 | | 25 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 094.00 | 1 338.00 | | 28 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 178.00 | 2 220.00 | | 66 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | -597.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 275.00 | 1 913 160.00 | | 2 102 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 835.00 | 1 860 288.00 | | 2 073 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 440.00 | 52 872.00 | | 28 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 282.00 | 177 754.00 | | 167 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 786.00 | | 109 306.00 | 596 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714.00 | 29 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 116.00 | 654 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 402.00 | 375 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 398.00 | | 86 131.00 | 338 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | 23 175.00 | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 876.00 | 45 224.00 | 25 251.00 | 217 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 876.00 | 45 224.00 | 25 251.00 | 217 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UX Autres créances clients | 330 983.00 | 330 983.00 | | 330 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 566.00 | 66 215.00 | 44 351.00 | 110 566.00 |
VI Groupe et associés | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 186.00 | 390 186.00 | | 390 186.00 |
VW T.V.A. | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 079.00 | 505 728.00 | 44 351.00 | 550 079.00 |