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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 973.00 | 67 734.00 | 15 238.00 | 82 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 740.00 | 44 407.00 | 8 332.00 | 52 740.00 |
BF Prêts | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 799.00 | 112 142.00 | 61 657.00 | 173 799.00 |
BT Marchandises | 201 532.00 | | 201 532.00 | 201 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 029.00 | 304 762.00 | 579 266.00 | 884 029.00 |
BZ Autres créances | 414 757.00 | | 414 757.00 | 414 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 384 999.00 | | 384 999.00 | 384 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 983.00 | 304 762.00 | 1 595 220.00 | 1 899 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 783.00 | 416 904.00 | 1 656 878.00 | 2 073 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -76 978.00 | -347 869.00 | | -76 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 070.00 | 270 891.00 | | 318 070.00 |
DL TOTAL (I) | 257 100.00 | -60 970.00 | | 257 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 313.00 | 37 402.00 | | 15 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 55 066.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 030.00 | 9 263.00 | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 981.00 | 299 335.00 | | 259 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 004.00 | 270 315.00 | | 265 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EA Autres dettes | 838 370.00 | 869 687.00 | | 838 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 778.00 | 1 541 070.00 | | 1 399 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 878.00 | 1 478 661.00 | | 1 656 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 778.00 | 1 535 262.00 | | 1 399 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 087 046.00 | 12 043.00 | 4 099 089.00 | 4 087 046.00 |
FG Production vendue services | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 883.00 | 12 043.00 | 4 124 926.00 | 4 112 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 773.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 773.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -672.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 167.00 | 4 070 138.00 | | 4 134 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 096.00 | 3 799 247.00 | | 3 816 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 070.00 | 270 891.00 | | 318 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 365.00 | | 26 434.00 | 147 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 258.00 | | 23 445.00 | 95 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 607.00 | | 1 133.00 | 51 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 856.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 939.00 | 25 203.00 | | 86 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 172.00 | 17 562.00 | | 50 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 767.00 | 7 641.00 | | 36 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 484.00 | 47 278.00 | 999.00 | 258 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 484.00 | 47 278.00 | 999.00 | 258 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 484.00 | 47 278.00 | 999.00 | 258 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 278.00 | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 982.00 | 259 982.00 | | 259 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 628.00 | 122 628.00 | | 122 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 371.00 | 838 371.00 | | 838 371.00 |
UP Prêts | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 489 957.00 | 489 957.00 | | 489 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 072.00 | 394 072.00 | | 394 072.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VC Groupe et associés | 390 290.00 | 390 290.00 | | 390 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 736.00 | 1 311 736.00 | | 1 311 736.00 |
VW T.V.A. | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 748.00 | 1 387 748.00 | | 1 387 748.00 |