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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 108.00 | 18 899.00 | 18 210.00 | 37 108.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 37 715.00 | 19 505.00 | 18 210.00 | 37 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
CF Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 971.00 | 19 505.00 | 198 466.00 | 217 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 786.00 | | | -9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 720.00 | | | 120 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 466.00 | | | 198 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 720.00 | | | 120 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 786.00 | | | -9 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671.00 | 8 835.00 | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 064.00 | 8 835.00 | | 10 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 720.00 | 120 720.00 | | 120 720.00 |