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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 154.00 | 785.00 | 1 940.00 |
AP Constructions | 16 842.00 | 14 793.00 | 2 048.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 144.00 | 138 622.00 | 72 521.00 | 211 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 007.00 | 158 092.00 | 256 915.00 | 415 007.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 143 133.00 | | 143 133.00 | 143 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 096.00 | 51 218.00 | 75 878.00 | 127 096.00 |
CF Disponibilités | 161 473.00 | | 161 473.00 | 161 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 672.00 | 51 218.00 | 389 453.00 | 440 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 680.00 | 209 310.00 | 646 369.00 | 855 680.00 |
CU Autres participations | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 100.00 | | | 1 011 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DH Report à nouveau | -509 381.00 | | | -509 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 179.00 | | | -16 179.00 |
DK Provisions réglementées | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
DL TOTAL (I) | 608 680.00 | | | 608 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 369.00 | | | 646 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
FG Production vendue services | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 178.00 | | | -18 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 179.00 | | | -16 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 906.00 | | 1 102.00 | 413 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 406.00 | | 1 102.00 | 230 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 560.00 | | | 181 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 530.00 | 16 562.00 | 158 092.00 | 141 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 108.00 | 1 154.00 | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 483.00 | 16 455.00 | 156 938.00 | 140 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 938.00 | 20 408.00 | | 96 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 938.00 | 20 408.00 | | 96 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 261.00 | 146 261.00 | | 146 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 689.00 | 34 611.00 | | 37 689.00 |