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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 2 466 219.00 | 421 751.00 | 2 044 469.00 | 2 466 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 619.00 | 421 750.00 | 2 232 869.00 | 2 654 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CF Disponibilités | 187 080.00 | | 187 080.00 | 187 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 651.00 | | 217 651.00 | 217 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 270.00 | 421 750.00 | 2 450 520.00 | 2 872 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 492 727.00 | 501 481.00 | | 492 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 693.00 | -8 754.00 | | 78 693.00 |
DL TOTAL (I) | 809 020.00 | 730 327.00 | | 809 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 507.00 | 1 611 021.00 | | 1 411 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 552.00 | 290 803.00 | | 194 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 8 640.00 | | 15 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 541.00 | 9 431.00 | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 500.00 | 1 919 895.00 | | 1 641 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 520.00 | 2 650 222.00 | | 2 450 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 425.00 | 514 723.00 | | 332 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 134.00 | | 261 134.00 | 261 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 134.00 | | 261 134.00 | 261 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 473.00 | 599 266.00 | | 317 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 780.00 | 608 020.00 | | 238 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 693.00 | -8 754.00 | | 78 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 082.00 | 158 668.00 | | 263 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 082.00 | 158 668.00 | | 263 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VC Groupe et associés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 405.00 | 102 330.00 | 300 627.00 | 1 411 405.00 |
VI Groupe et associés | 194 066.00 | 194 066.00 | | 194 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 500.00 | 332 425.00 | 300 627.00 | 1 641 500.00 |