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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 042 347.00 | | 7 042 347.00 | 7 042 347.00 |
BZ Autres créances | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
CF Disponibilités | 271 760.00 | | 271 760.00 | 271 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 182.00 | | 493 182.00 | 493 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 530.00 | | 7 535 530.00 | 7 535 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 6 241 347.00 | | 6 241 347.00 | 6 241 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 750.00 | | | 1 845 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
DG Autres réserves | 1 693 481.00 | | | 1 693 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 642.00 | | | 316 642.00 |
DK Provisions réglementées | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 048.00 | | | 3 974 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 825.00 | | | 3 500 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 481.00 | | | 3 561 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 530.00 | | | 7 535 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 599.00 | | | 531 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 369.00 | | | -6 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 272.00 | | | -16 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 221.00 | | | 359 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 642.00 | | | 316 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 281.00 | | 200 000.00 | 6 852 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 933.00 | 7 041 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 933.00 | 7 041 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852 281.00 | | 200 000.00 | 6 852 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 217.00 | 6 369.00 | | 11 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 217.00 | 6 369.00 | | 11 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UP Prêts | 201 000.00 | 1 000.00 | 200 000.00 | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 422.00 | 221 422.00 | | 221 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 826.00 | 470 944.00 | 1 919 448.00 | 3 500 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 964.00 | | | 464 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 422.00 | 222 422.00 | 800 000.00 | 1 022 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 482.00 | 531 599.00 | 1 919 448.00 | 3 561 482.00 |