| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 545.00 | 61 182.00 | 1 363.00 | 62 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 002.00 | 79 002.00 | 119 000.00 | 198 002.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 158.00 | 79 002.00 | 142 156.00 | 221 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -180 685.00 | -166 400.00 | | -180 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 190.00 | -14 285.00 | | -10 190.00 |
DL TOTAL (I) | -182 820.00 | -172 630.00 | | -182 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 3 058.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 971.00 | 229 105.00 | | 244 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 001.00 | 58 344.00 | | 53 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 798.00 | 22 916.00 | | 21 798.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | 6 034.00 | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 976.00 | 319 457.00 | | 324 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 156.00 | 146 827.00 | | 142 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 976.00 | 319 457.00 | | 324 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 618.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 618.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -618.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 786.00 | -4 710.00 | | -3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 595.00 | 185 677.00 | | 175 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 785.00 | 199 962.00 | | 185 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 190.00 | -14 285.00 | | -10 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 511.00 | | 491.00 | 197 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 704.00 | | 491.00 | 71 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 435.00 | 567.00 | | 78 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 265.00 | 567.00 | | 70 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 244 971.00 | 244 971.00 | | 244 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 392.00 | 15 755.00 | 1 637.00 | 17 392.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 976.00 | 324 976.00 | | 324 976.00 |