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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 217 743.00 | 44 540.00 | 173 203.00 | 217 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 086.00 | 108 863.00 | 1 223.00 | 110 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 687.00 | 365 971.00 | 20 716.00 | 386 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 933.00 | 520 814.00 | 2 563 119.00 | 3 083 933.00 |
BT Marchandises | 447 785.00 | | 447 785.00 | 447 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BZ Autres créances | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 262.00 | | 603 262.00 | 603 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 194.00 | 520 814.00 | 3 166 381.00 | 3 687 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 079.00 | | 232 079.00 | 232 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 600.00 | 1 704 600.00 | | 1 704 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 921.00 | 22 048.00 | | 23 921.00 |
DG Autres réserves | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
DH Report à nouveau | 20 752.00 | -14 838.00 | | 20 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 842.00 | 37 463.00 | | 115 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 619.00 | 1 767 777.00 | | 1 883 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 246.00 | 942 067.00 | | 798 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 4.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 754.00 | 307 492.00 | | 297 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 076.00 | 161 114.00 | | 155 076.00 |
EA Autres dettes | 31 642.00 | 16 479.00 | | 31 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 762.00 | 1 427 157.00 | | 1 282 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 381.00 | 3 194 934.00 | | 3 166 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 461.00 | 643 710.00 | | 614 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540 792.00 | | 3 540 792.00 | 3 540 792.00 |
FG Production vendue services | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 800.00 | | 3 547 800.00 | 3 547 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 382.00 | 27 164.00 | | 15 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 304.00 | 41 319.00 | | 16 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 528.00 | 4 554.00 | | 6 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 141.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 141.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -141.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 871.00 | 5 693.00 | | 38 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 222.00 | 3 534 414.00 | | 3 563 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 380.00 | 3 496 950.00 | | 3 447 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 842.00 | 37 463.00 | | 115 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 160.00 | 1 040.00 | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 991.00 | | 4 691.00 | 3 079 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 3 083 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 714 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 440.00 | | | 2 101 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 574.00 | | 4 691.00 | 710 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 977.00 | | | 267 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 645.00 | 67 169.00 | | 453 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 205.00 | 67 169.00 | | 452 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 754.00 | 297 754.00 | | 297 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UX Autres créances clients | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 771.00 | 115 470.00 | 456 981.00 | 783 771.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 206.00 | | | 158 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 317.00 | 181 317.00 | | 181 317.00 |
VW T.V.A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 762.00 | 614 461.00 | 456 981.00 | 1 282 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 236.00 | 36 000.00 | | 19 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 768.00 | 23 485.00 | | 19 768.00 |
ST Autres comptes | 45 062.00 | 47 269.00 | | 45 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 893.00 | 58 326.00 | | 46 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 986.00 | 7 699.00 | | 7 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 222.00 | 43 699.00 | | 27 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 044.00 | 251 026.00 | | 243 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 525.00 | 211 788.00 | | 212 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 723.00 | 129 080.00 | | 111 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |