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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 816.00 | 11 955.00 | 16 861.00 | 28 816.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 025.00 | 11 955.00 | 17 070.00 | 29 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
060 Stock marchandises | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
084 Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
110 Total général Actif | 66 762.00 | 11 955.00 | 54 807.00 | 66 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 58 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 131 515.00 | | | 131 515.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 515.00 | | | 131 515.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
230 Autres produits | 247.00 | | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 579.00 | | | 153 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
252 Charges sociales | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 272.00 | | | 192 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 693.00 | | | -38 693.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 176.00 | | | -38 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |