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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 062.00 | 35 195.00 | 9 867.00 | 45 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 447.00 | 362 375.00 | 26 072.00 | 388 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 455.00 | 397 570.00 | 85 886.00 | 483 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 331.00 | | 196 331.00 | 196 331.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 809.00 | | 338 809.00 | 338 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 264.00 | 397 570.00 | 424 694.00 | 822 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 373.00 | 141 239.00 | | 146 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 635.00 | 5 134.00 | | -17 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 733.00 | 11 306.00 | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 191 470.00 | 212 678.00 | | 191 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 26 195.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 13 796.00 | | 2 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 138.00 | 93 901.00 | | 151 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 355.00 | 55 378.00 | | 50 355.00 |
EA Autres dettes | 26 631.00 | 16 305.00 | | 26 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 224.00 | 205 575.00 | | 233 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 694.00 | 418 253.00 | | 424 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 224.00 | 205 575.00 | | 233 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 236.00 | | 10 510.00 | 478 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 483 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 291.00 | 433 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 289.00 | | 10 510.00 | 428 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 824.00 | 27 524.00 | 4 778.00 | 374 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 824.00 | 27 524.00 | 4 778.00 | 374 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 196 331.00 | 196 331.00 | | 196 331.00 |
VB T. V. A. | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 308.00 | 225 308.00 | | 225 308.00 |
VW T.V.A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 795.00 | 230 795.00 | | 230 795.00 |