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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
AP Constructions | 130 049.00 | 117 911.00 | 12 138.00 | 130 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 385.00 | 96 162.00 | 10 223.00 | 106 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 728.00 | 190 363.00 | 25 365.00 | 215 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 777.00 | 405 682.00 | 261 094.00 | 666 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
BN En cours de production de biens | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BT Marchandises | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 833.00 | 41 497.00 | 108 336.00 | 149 833.00 |
BZ Autres créances | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CF Disponibilités | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 204.00 | 41 497.00 | 268 707.00 | 310 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 982.00 | 447 179.00 | 529 802.00 | 976 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 129 846.00 | 123 344.00 | | 129 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 490.00 | 6 502.00 | | 3 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 980.00 | 7 962.00 | | 3 980.00 |
DL TOTAL (I) | 223 972.00 | 224 464.00 | | 223 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 505.00 | 144 921.00 | | 78 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 8 507.00 | | 3 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 348.00 | 16 722.00 | | 9 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 036.00 | 120 551.00 | | 113 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 218.00 | 88 056.00 | | 93 218.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 10 965.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 829.00 | 389 725.00 | | 305 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 802.00 | 614 189.00 | | 529 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 024.00 | 337 593.00 | | 284 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 946.00 | | 35 468.00 | 644 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 637.00 | 666 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 637.00 | 452 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 967.00 | | | 207 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 333.00 | | 35 468.00 | 430 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 252.00 | 38 441.00 | 9.00 | 367 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 007.00 | 38 441.00 | 9.00 | 366 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 324.00 | 5 340.00 | 167.00 | 36 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 324.00 | 5 340.00 | 167.00 | 36 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 324.00 | 5 340.00 | 167.00 | 36 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 340.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 157.00 | 30 352.00 | 21 805.00 | 52 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 964.00 | 186 606.00 | 6 358.00 | 192 964.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 482.00 | 274 677.00 | 21 805.00 | 296 482.00 |