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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 902.00 | 19 135.00 | 14 767.00 | 33 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 267 831.00 | 203 531.00 | 1 064 300.00 | 1 267 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 252.00 | 413 754.00 | 3 456 498.00 | 3 870 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
BZ Autres créances | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 404.00 | | 249 404.00 | 249 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 667.00 | | 397 667.00 | 397 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 919.00 | 413 754.00 | 3 854 166.00 | 4 267 919.00 |
CU Autres participations | 1 836 769.00 | 188 338.00 | 1 648 431.00 | 1 836 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 110.00 | 587 110.00 | | 587 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 762 900.00 | 1 762 900.00 | | 1 762 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
DG Autres réserves | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
DH Report à nouveau | 455 312.00 | 111 357.00 | | 455 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 154.00 | 343 955.00 | | 270 154.00 |
DK Provisions réglementées | 30 513.00 | 22 710.00 | | 30 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 001.00 | 2 951 045.00 | | 3 229 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 217.00 | 662 308.00 | | 506 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 080.00 | 607 716.00 | | 26 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 560.00 | | 10 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 093.00 | 10 705.00 | | 65 093.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 26 705.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 130.00 | 28 230.00 | | 16 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 164.00 | 1 346 225.00 | | 625 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 166.00 | 4 297 270.00 | | 3 854 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 410.00 | 298 538.00 | | 266 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 743.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 151.00 | 9 545.00 | | 11 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 794.00 | -9 545.00 | | -6 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 496.00 | 103 308.00 | | 36 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 557.00 | 802 342.00 | | 574 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 403.00 | 458 387.00 | | 304 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 154.00 | 343 955.00 | | 270 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 157.00 | | 116 138.00 | 4 346 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592 043.00 | 3 833 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 043.00 | 3 870 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309 505.00 | | 116 138.00 | 4 309 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 798.00 | 4 087.00 | | 17 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 048.00 | 4 087.00 | | 15 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 710.00 | 7 802.00 | | 22 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 710.00 | 7 802.00 | | 22 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 267 831.00 | | 1 267 831.00 | 1 267 831.00 |
UP Prêts | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 217.00 | 147 462.00 | 358 754.00 | 506 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 092.00 | | | 156 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 094.00 | 148 263.00 | 1 987 831.00 | 2 136 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 164.00 | 266 410.00 | 358 754.00 | 625 164.00 |