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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 275.00 | 1 774.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 2 092.00 | 24 007.00 | 26 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 150.00 | 2 367.00 | 33 782.00 | 36 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 019.00 | 17 209.00 | 235 809.00 | 253 019.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 795.00 | 17 209.00 | 350 585.00 | 367 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 945.00 | 19 577.00 | 384 367.00 | 403 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DH Report à nouveau | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 176.00 | | | 134 176.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 362.00 | | | 285 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 367.00 | | | 384 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 362.00 | | | 285 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 660.00 | | 13 490.00 | 22 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 660.00 | | 13 490.00 | 14 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 349.00 | 135 349.00 | | 135 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 019.00 | 253 019.00 | | 253 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 176.00 | 134 176.00 | | 134 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 503.00 | 271 503.00 | 8 000.00 | 279 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 362.00 | 285 362.00 | | 285 362.00 |