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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 685.00 | 1 875.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 357.00 | 40 074.00 | 17 283.00 | 57 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 052.00 | 40 759.00 | 99 293.00 | 140 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 455.00 | 2 634.00 | 272 820.00 | 275 455.00 |
BZ Autres créances | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 528.00 | 2 634.00 | 351 893.00 | 354 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 580.00 | 43 393.00 | 451 186.00 | 494 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 326.00 | 93 766.00 | | 106 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 588.00 | 12 560.00 | | 13 588.00 |
DL TOTAL (I) | 130 915.00 | 117 326.00 | | 130 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 741.00 | 27 709.00 | | 18 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 122.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 514.00 | 126 182.00 | | 160 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 903.00 | 137 492.00 | | 120 903.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 16 939.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 271.00 | 308 445.00 | | 320 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 186.00 | 425 772.00 | | 451 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 975.00 | | 10 757.00 | 143 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 680.00 | 140 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | 59 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 840.00 | | 10 757.00 | 63 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 757.00 | 5 442.00 | 15 439.00 | 50 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 757.00 | 5 442.00 | 15 439.00 | 50 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 272 305.00 | 272 305.00 | | 272 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 270.00 | 9 016.00 | 9 253.00 | 18 270.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 589.00 | 349 589.00 | | 349 589.00 |
VW T.V.A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 518.00 | 294 264.00 | 9 253.00 | 303 518.00 |