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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 6 873.00 | 308 126.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 8 658.00 | 2 314.00 | 10 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 920.00 | 15 981.00 | 1 490 938.00 | 1 506 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BZ Autres créances | 496 444.00 | | 496 444.00 | 496 444.00 |
CF Disponibilités | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 633.00 | | 563 633.00 | 563 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 554.00 | 15 981.00 | 2 054 572.00 | 2 070 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490 005.00 | | | 490 005.00 |
CU Autres participations | 245 498.00 | | 245 498.00 | 245 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DG Autres réserves | 1 193 141.00 | 1 193 141.00 | | 1 193 141.00 |
DH Report à nouveau | -11 723.00 | | | -11 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 690.00 | -11 723.00 | | 17 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 958.00 | 1 513 267.00 | | 1 530 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 240.00 | 215.00 | | 363 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 922.00 | 78 940.00 | | 97 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 9 431.00 | | 11 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 807.00 | 71 106.00 | | 41 807.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 160.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 613.00 | 159 854.00 | | 523 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 572.00 | 1 673 122.00 | | 2 054 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 943.00 | 159 854.00 | | 188 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 669.00 | | 235 669.00 | 235 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 669.00 | | 235 669.00 | 235 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 408.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 408.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -408.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 070.00 | 289 314.00 | | 314 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 380.00 | 301 037.00 | | 296 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 690.00 | -11 723.00 | | 17 690.00 |