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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233.00 | 25 529.00 | 704.00 | 26 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 295.00 | 17 395.00 | 33 900.00 | 51 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 102.00 | 43 721.00 | 48 382.00 | 92 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 965.00 | 20 460.00 | 307 505.00 | 327 965.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 167.00 | 20 460.00 | 468 707.00 | 489 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 269.00 | 64 181.00 | 517 089.00 | 581 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
DH Report à nouveau | 85 955.00 | 80 357.00 | | 85 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 718.00 | 10 498.00 | | 12 718.00 |
DL TOTAL (I) | 307 893.00 | 295 175.00 | | 307 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 6 950.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 647.00 | 38 793.00 | | 53 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 102.00 | 212 281.00 | | 147 102.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 614.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 195.00 | 259 638.00 | | 209 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 089.00 | 554 813.00 | | 517 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 195.00 | 259 638.00 | | 209 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 448.00 | | 14 475.00 | 79 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 92 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 77 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 874.00 | | 14 475.00 | 64 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 263.00 | 9 278.00 | 1 820.00 | 36 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | 9 278.00 | 1 820.00 | 35 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
UX Autres créances clients | 303 413.00 | 303 413.00 | | 303 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 169.00 | 324 839.00 | 38 330.00 | 363 169.00 |
VW T.V.A. | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 195.00 | 209 195.00 | | 209 195.00 |