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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 503.00 | 3 696.00 | 13 806.00 | 17 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 714.00 | 70 322.00 | 231 392.00 | 301 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 688.00 | 54 021.00 | 80 667.00 | 134 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 715.00 | 128 040.00 | 347 675.00 | 475 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 896.00 | 151 416.00 | 1 425 479.00 | 1 576 896.00 |
BZ Autres créances | 165 591.00 | | 165 591.00 | 165 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 231 933.00 | | 231 933.00 | 231 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 571.00 | 151 416.00 | 2 106 155.00 | 2 257 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 287.00 | 279 456.00 | 2 453 830.00 | 2 733 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 837 769.00 | | | 837 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DL TOTAL (I) | 852 215.00 | | | 852 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 476.00 | | | 435 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 319.00 | | | 347 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 198.00 | | | 662 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 192.00 | | | 155 192.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 615.00 | | | 1 601 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 830.00 | | | 2 453 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 906.00 | | | 1 190 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 926.00 | | 293 759.00 | 232 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 970.00 | | 475 715.00 | 50 970.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 970.00 | | 436 403.00 | 50 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | 16 708.00 | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 322.00 | | 277 051.00 | 210 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 478.00 | 48 562.00 | | 79 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 2 994.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 775.00 | 45 567.00 | | 78 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 782.00 | 36 634.00 | | 114 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 782.00 | 36 634.00 | | 114 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 782.00 | 36 634.00 | | 114 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 198.00 | 662 198.00 | | 662 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 244.00 | 1 382 244.00 | | 1 382 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
VB T. V. A. | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VC Groupe et associés | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 476.00 | 24 767.00 | 346 208.00 | 435 476.00 |
VI Groupe et associés | 347 319.00 | 347 319.00 | | 347 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 167.00 | 1 882 647.00 | 21 520.00 | 1 904 167.00 |
VW T.V.A. | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 615.00 | 1 190 906.00 | 346 208.00 | 1 601 615.00 |