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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
AP Constructions | 57 064.00 | 51 710.00 | 5 354.00 | 57 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 546.00 | 43 059.00 | 4 487.00 | 47 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 230.00 | 173 169.00 | 26 061.00 | 199 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 444.00 | 273 868.00 | 2 526 575.00 | 2 800 444.00 |
BT Marchandises | 460 801.00 | | 460 801.00 | 460 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 742.00 | | 78 742.00 | 78 742.00 |
BZ Autres créances | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
CF Disponibilités | 337 965.00 | | 337 965.00 | 337 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 689.00 | | 935 689.00 | 935 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 133.00 | 273 868.00 | 3 462 264.00 | 3 736 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
DG Autres réserves | 2 093 248.00 | 2 017 561.00 | | 2 093 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 149.00 | 335 687.00 | | 259 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 706.00 | 2 772 556.00 | | 2 771 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 101.00 | 57 677.00 | | 35 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 340.00 | 87 873.00 | | 45 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 290.00 | 448 238.00 | | 509 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 356.00 | 62 014.00 | | 100 356.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 2 540.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 558.00 | 659 534.00 | | 690 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 264.00 | 3 432 091.00 | | 3 462 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 402.00 | 624 432.00 | | 673 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 869.00 | | 6 575.00 | 2 793 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 930.00 | | | 2 490 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 851.00 | | 6 575.00 | 298 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 154.00 | 18 715.00 | | 255 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 224.00 | 18 715.00 | | 249 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 290.00 | 509 290.00 | | 509 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 101.00 | 17 945.00 | 17 156.00 | 35 101.00 |
VI Groupe et associés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 218.00 | 133 130.00 | 4 088.00 | 137 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 558.00 | 673 402.00 | 17 156.00 | 690 558.00 |