| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 886.00 | 9 021.00 | 10 865.00 | 19 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 230.00 | 15 271.00 | 126 959.00 | 142 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744 261.00 | 59 802.00 | 3 684 460.00 | 3 744 261.00 |
BZ Autres créances | 947 391.00 | | 947 391.00 | 947 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CF Disponibilités | 195 395.00 | | 195 395.00 | 195 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 556.00 | 59 802.00 | 4 851 755.00 | 4 911 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 786.00 | 75 073.00 | 4 978 713.00 | 5 053 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 062.00 | 1 126 657.00 | | 1 127 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 153.00 | 624 405.00 | | 889 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 416.00 | 1 863 262.00 | | 2 128 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 188.00 | 1 779.00 | | 99 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 442.00 | 10 214.00 | | 17 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 964.00 | 7 778.00 | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 965.00 | 175 514.00 | | 202 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 510.00 | 1 656 299.00 | | 2 343 510.00 |
EA Autres dettes | 179 229.00 | 91 514.00 | | 179 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 298.00 | 1 943 098.00 | | 2 850 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 713.00 | 3 806 360.00 | | 4 978 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 333.00 | 1 935 320.00 | | 2 842 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 188.00 | 1 779.00 | | 99 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 149 934.00 | | 16 149 934.00 | 16 149 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 149 934.00 | | 16 149 934.00 | 16 149 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 321 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 603 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 201.00 | |
GE Autres charges | | | 16 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 441 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 843.00 | 214 622.00 | | 17 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 843.00 | 216 647.00 | | 17 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 9 917.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 11 942.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 677.00 | 204 705.00 | | 17 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 944.00 | | | 175 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 339 221.00 | 12 044 124.00 | | 16 339 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 450 068.00 | 11 419 719.00 | | 15 450 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 153.00 | 624 405.00 | | 889 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 936.00 | | 2 460.00 | 143 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 142 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 19 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 504.00 | | 1 548.00 | 22 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | 912.00 | 15 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 114.00 | 2 323.00 | 4 166.00 | 17 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | 2 323.00 | 4 166.00 | 10 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 10 094.00 | 50 201.00 | 493.00 | 10 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 094.00 | 50 201.00 | 493.00 | 10 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 094.00 | 50 201.00 | 493.00 | 10 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 201.00 | 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 965.00 | 202 965.00 | | 202 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 673.00 | 1 009 673.00 | | 1 009 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 102.00 | 883 102.00 | | 883 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 229.00 | 179 229.00 | | 179 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 125.00 | 3 648 125.00 | | 3 648 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
VB T. V. A. | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
VI Groupe et associés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VP Divers | 788 495.00 | 788 495.00 | | 788 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 772.00 | 111 772.00 | | 111 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 488.00 | 4 601 258.00 | 112 230.00 | 4 713 488.00 |
VW T.V.A. | 384 404.00 | 384 404.00 | | 384 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 333.00 | 2 842 333.00 | | 2 842 333.00 |