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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 343.00 | 20 808.00 | 3 535.00 | 24 343.00 |
AH Fonds commercial | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 661.00 | 219 512.00 | 15 149.00 | 234 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 129.00 | 118 524.00 | 40 605.00 | 159 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 834.00 | 358 844.00 | 170 989.00 | 529 834.00 |
BT Marchandises | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 476.00 | | 660 476.00 | 660 476.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 745.00 | | 775 745.00 | 775 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 579.00 | 358 844.00 | 946 735.00 | 1 305 579.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 672 739.00 | | | 672 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
DL TOTAL (I) | 697 074.00 | | | 697 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
EA Autres dettes | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 660.00 | | | 249 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 735.00 | | | 946 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 660.00 | | | 249 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 166.00 | | 13 667.00 | 519 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 529 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 393 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 743.00 | | 8 400.00 | 116 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 523.00 | | 5 267.00 | 391 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 911.00 | 35 933.00 | | 322 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 7 023.00 | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 126.00 | 28 910.00 | | 309 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 660 476.00 | 660 476.00 | | 660 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VI Groupe et associés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 610.00 | 682 910.00 | 700.00 | 683 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 660.00 | 249 660.00 | | 249 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
ST Autres comptes | 183 719.00 | | | 183 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YT Sous‐traitance | 108 426.00 | | | 108 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 384.00 | | | 328 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |