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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 25 839.00 | 860.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 303.00 | 39 525.00 | 1 778.00 | 41 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 177.00 | 65 489.00 | 22 688.00 | 88 177.00 |
BT Marchandises | 569 943.00 | 20 500.00 | 549 443.00 | 569 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CF Disponibilités | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 460.00 | 20 500.00 | 697 960.00 | 718 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 638.00 | 85 989.00 | 720 648.00 | 806 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 382.00 | 202 635.00 | | 203 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 229.00 | 28 746.00 | | 30 229.00 |
DL TOTAL (I) | 266 610.00 | 264 382.00 | | 266 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 894.00 | 415 285.00 | | 407 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 5 257.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 57 142.00 | | 15 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 457.00 | 30 058.00 | | 23 457.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 8 758.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 038.00 | 516 500.00 | | 454 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 648.00 | 780 882.00 | | 720 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 038.00 | 513 151.00 | | 454 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 066.00 | | 1 369 066.00 | 1 369 066.00 |
FD Production vendue biens | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 174 666.00 | | 174 666.00 | 174 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 457.00 | | 1 544 457.00 | 1 544 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 475.00 | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 975.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 111.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 111.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | -137.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 3 384.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 501.00 | 1 727 723.00 | | 1 599 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 273.00 | 1 698 977.00 | | 1 569 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 229.00 | 28 746.00 | | 30 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 915.00 | | 1 500.00 | 102 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 237.00 | 88 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 237.00 | 68 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 740.00 | | 1 500.00 | 82 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 255.00 | 8 971.00 | 16 237.00 | 71 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 130.00 | 8 971.00 | 16 237.00 | 71 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 329.00 | 408 329.00 | | 408 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 077.00 | 63 027.00 | 50.00 | 63 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 038.00 | 454 038.00 | | 454 038.00 |