| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 102.00 | 69 059.00 | 4 043.00 | 73 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 052.00 | 61 799.00 | 21 252.00 | 83 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 542.00 | 236 427.00 | 49 115.00 | 285 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 600.00 | 9 401.00 | 47 199.00 | 56 600.00 |
BZ Autres créances | 366 082.00 | | 366 082.00 | 366 082.00 |
CF Disponibilités | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 376.00 | 9 401.00 | 535 975.00 | 545 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 918.00 | 245 828.00 | 585 090.00 | 830 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 311.00 | 21 719.00 | | 38 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 863.00 | 16 592.00 | | -48 863.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948.00 | 54 811.00 | | 5 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 975.00 | 160 636.00 | | 169 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 733.00 | 81 469.00 | | 69 733.00 |
EA Autres dettes | 11 303.00 | 11 240.00 | | 11 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 131.00 | 313 482.00 | | 328 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 143.00 | 565 739.00 | | 579 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 090.00 | 620 550.00 | | 585 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 143.00 | 566 828.00 | | 579 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 321 685.00 | | 1 321 685.00 | 1 321 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 685.00 | | 1 321 685.00 | 1 321 685.00 |
FM Production stockée | | | -2 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 382.00 | 5 770.00 | | 4 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | 5 770.00 | | 4 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786.00 | 2 395.00 | | 16 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 786.00 | 2 395.00 | | 16 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 404.00 | 3 375.00 | | -12 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 936.00 | 3 926.00 | | -17 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 497.00 | 1 447 153.00 | | 1 329 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 360.00 | 1 430 560.00 | | 1 378 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 863.00 | 16 592.00 | | -48 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 160.00 | | 21 041.00 | 265 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 285 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 340.00 | | 20 382.00 | 241 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | 659.00 | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 215.00 | 8 212.00 | | 228 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 215.00 | 8 212.00 | | 228 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 828.00 | 1 179.00 | 606.00 | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 828.00 | 1 179.00 | 606.00 | 8 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 828.00 | 1 179.00 | 606.00 | 8 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 975.00 | 169 975.00 | | 169 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 131.00 | 328 131.00 | | 328 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VC Groupe et associés | 308 037.00 | 308 037.00 | | 308 037.00 |
VP Divers | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 865.00 | 488 865.00 | | 488 865.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 143.00 | 579 143.00 | | 579 143.00 |