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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
AP Constructions | 217 571.00 | 86 437.00 | 131 133.00 | 217 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 394.00 | 86 519.00 | 21 875.00 | 108 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 002.00 | 97 397.00 | 73 605.00 | 171 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 446.00 | 270 912.00 | 368 533.00 | 639 446.00 |
BT Marchandises | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 010.00 | | 199 010.00 | 199 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 456.00 | 270 912.00 | 567 543.00 | 838 456.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 179 207.00 | 180 560.00 | | 179 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 081.00 | -1 353.00 | | 35 081.00 |
DL TOTAL (I) | 230 237.00 | 195 157.00 | | 230 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 545.00 | 185 809.00 | | 118 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 118.00 | 437.00 | | 21 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 960.00 | 109 016.00 | | 131 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 683.00 | 36 025.00 | | 65 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 306.00 | 331 287.00 | | 337 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 543.00 | 526 444.00 | | 567 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 997.00 | 213 409.00 | | 287 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 219.00 | | 1 383 219.00 | 1 383 219.00 |
FG Production vendue services | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 200.00 | | 1 384 200.00 | 1 384 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 112.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | 2 715.00 | | 1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 126.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 1 451.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -1 108.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | -2 800.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 259.00 | 1 124 374.00 | | 1 397 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 178.00 | 1 125 727.00 | | 1 362 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 081.00 | -1 353.00 | | 35 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 930.00 | 13 905.00 | | 7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 746.00 | | 13 700.00 | 625 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 267.00 | | 13 700.00 | 483 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 800.00 | 52 112.00 | | 218 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 241.00 | 52 112.00 | | 218 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 878.00 | 68 570.00 | 49 308.00 | 117 878.00 |
VI Groupe et associés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 306.00 | 287 997.00 | 49 308.00 | 337 306.00 |