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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 845.00 | 67 587.00 | 8 258.00 | 75 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697.00 | 2 640.00 | 2 057.00 | 4 697.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 653.00 | 82 338.00 | 80 315.00 | 162 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CF Disponibilités | 130 757.00 | | 130 757.00 | 130 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 658.00 | | 211 658.00 | 211 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 311.00 | 82 338.00 | 291 973.00 | 374 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 220.00 | 468 220.00 | | 468 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DG Autres réserves | | 32 741.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 234 362.00 | | | -2 234 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 634.00 | -2 267 103.00 | | -1 550 634.00 |
DL TOTAL (I) | -3 130 334.00 | -1 579 700.00 | | -3 130 334.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 207.00 | 1 949 803.00 | | 1 405 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 207.00 | 1 949 803.00 | | 1 405 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 369.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 736.00 | 911 220.00 | | 1 814 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 396.00 | 947 570.00 | | 177 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 293 111.00 | | 24 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 100.00 | 2 154 417.00 | | 2 017 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 973.00 | 2 524 520.00 | | 291 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 100.00 | 2 154 417.00 | | 2 017 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 899.00 | | 181 899.00 | 181 899.00 |
FD Production vendue biens | 983 574.00 | | 983 574.00 | 983 574.00 |
FG Production vendue services | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 072.00 | | 1 169 072.00 | 1 169 072.00 |
FM Production stockée | | | -206 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 300.00 | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 899.00 | 554 931.00 | | 1 328 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 064.00 | 555 231.00 | | 1 431 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 304.00 | 497 321.00 | | 1 035 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388 341.00 | 112 706.00 | | 1 388 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 685.00 | 2 158 669.00 | | 535 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959 330.00 | 2 768 696.00 | | 2 959 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528 266.00 | -2 213 465.00 | | -1 528 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 093.00 | 8 863 386.00 | | 4 528 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 727.00 | 11 130 489.00 | | 6 078 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 634.00 | -2 267 103.00 | | -1 550 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 653.00 | | | 162 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 542.00 | 12 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 542.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 169.00 | 30 849.00 | 315 679.00 | 367 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 599.00 | | 51 488.00 | 63 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 569.00 | 30 849.00 | 264 191.00 | 303 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 803.00 | 530 000.00 | 1 074 596.00 | 1 949 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 303.00 | | 254 303.00 | 254 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 355.00 | | 113 355.00 | 113 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 658.00 | | 367 658.00 | 367 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317 461.00 | 530 000.00 | 1 442 254.00 | 2 317 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 000.00 | 1 328 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 396.00 | 177 396.00 | | 177 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 814 736.00 | 1 814 736.00 | | 1 814 736.00 |
VP Divers | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 100.00 | 2 017 100.00 | | 2 017 100.00 |