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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 775 000.00 | 270 703.00 | 504 297.00 | 775 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 025 244.00 | 275 047.00 | 750 197.00 | 1 025 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
072 Créances – Autres | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
084 Disponibilités | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
110 Total général Actif | 1 130 195.00 | 275 047.00 | 855 148.00 | 1 130 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
252 Charges sociales | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 209.00 | | | -40 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 717.00 | | | -42 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029 232.00 | | | 1 029 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |