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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 551.00 | 248 563.00 | 57 987.00 | 306 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 970.00 | 149 739.00 | 82 231.00 | 231 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 815.00 | 400 802.00 | 143 013.00 | 543 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BN En cours de production de biens | -11 000.00 | | -11 000.00 | -11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 120.00 | 31 778.00 | 1 026 342.00 | 1 058 120.00 |
BZ Autres créances | 155 542.00 | | 155 542.00 | 155 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 940.00 | 31 778.00 | 1 241 162.00 | 1 272 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 755.00 | 432 580.00 | 1 384 175.00 | 1 816 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 931.00 | | | 298 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
DL TOTAL (I) | 513 343.00 | | | 513 343.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 486.00 | | | 338 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 767.00 | | | 259 767.00 |
EA Autres dettes | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 832.00 | | | 840 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 175.00 | | | 1 384 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 318.00 | | 2 911 318.00 | 2 911 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 318.00 | | 2 911 318.00 | 2 911 318.00 |
FM Production stockée | | | -65 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 476.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 906.00 | | | -10 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 147.00 | | | 2 905 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 735.00 | | | 2 800 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 643.00 | | 81 056.00 | 478 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 885.00 | 543 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 885.00 | 538 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 643.00 | | 81 056.00 | 473 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 892.00 | 90 733.00 | 14 823.00 | 324 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 392.00 | 90 733.00 | 14 823.00 | 322 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 486.00 | 338 486.00 | | 338 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 238.00 | 1 024 238.00 | | 1 024 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
VB T. V. A. | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
VC Groupe et associés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 625.00 | 46 774.00 | 55 851.00 | 102 625.00 |
VI Groupe et associés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 545.00 | 1 218 164.00 | 36 381.00 | 1 254 545.00 |
VW T.V.A. | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 832.00 | 784 981.00 | 55 851.00 | 840 832.00 |