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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 158 541.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 721 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 983 908.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 202.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 259 912.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 636.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 195 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 287 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 756 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 740 703.00 | |
CU Autres participations | | | 195.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 20 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 052.00 | 435 004.00 | | 14 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 485.00 | 131 048.00 | | 185 485.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 092.00 | | |
DL TOTAL (I) | 721 537.00 | 593 144.00 | | 721 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 168.00 | 472 317.00 | | 778 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 17 025.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 742.00 | 71 837.00 | | 70 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 062.00 | 112 823.00 | | 128 062.00 |
EA Autres dettes | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 167.00 | 674 002.00 | | 1 019 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 703.00 | 1 267 146.00 | | 1 740 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 299.00 | 306 560.00 | | 454 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 895.00 | | 607 871.00 | 1 389 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 561.00 | 1 881 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 561.00 | 1 865 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 140.00 | | 605 371.00 | 1 377 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | 2 500.00 | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 211.00 | 229 273.00 | 51 188.00 | 719 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 211.00 | 229 273.00 | 51 188.00 | 719 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 259 912.00 | 259 912.00 | | 259 912.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 168.00 | 213 300.00 | 466 841.00 | 778 168.00 |
VI Groupe et associés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 400.00 | | | 450 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 133.00 | 269 073.00 | 10 060.00 | 279 133.00 |
VW T.V.A. | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 167.00 | 454 299.00 | 466 841.00 | 1 019 167.00 |