| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 904.00 | 7 938.00 | 3 966.00 | 11 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 404.00 | 7 938.00 | 356 466.00 | 364 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 613.00 | 7 938.00 | 362 675.00 | 370 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
CU Autres participations | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 206.00 | 29 483.00 | | 23 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 361.00 | -6 277.00 | | 102 361.00 |
DL TOTAL (I) | 136 567.00 | 34 206.00 | | 136 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 746.00 | 100 089.00 | | 80 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | 151 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 613.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | 667.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 108.00 | 253 369.00 | | 226 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 675.00 | 287 576.00 | | 362 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 115.00 | 107 711.00 | | 79 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 12 500.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 640.00 | 18 777.00 | | 57 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 361.00 | -6 277.00 | | 102 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 904.00 | | 201 000.00 | 301 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 500.00 | 352 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 500.00 | 364 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | 201 000.00 | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381.00 | 1 557.00 | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 1 557.00 | | 6 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 000.00 | 114 000.00 | 150 000.00 | 264 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 658.00 | 19 666.00 | 60 992.00 | 80 658.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 856.00 | 118 856.00 | 150 000.00 | 268 856.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 108.00 | 79 115.00 | 146 992.00 | 226 108.00 |