| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 902 341.00 | 2 566 360.00 | 335 981.00 | 2 902 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 384.00 | 611 493.00 | 16 891.00 | 628 384.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 7 829 445.00 | 4 994 980.00 | 2 834 464.00 | 7 829 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 180.00 | 26 846.00 | 11 333.00 | 38 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 604 343.00 | 7 815 387.00 | 2 788 955.00 | 10 604 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BF Prêts | 1 014 558.00 | | 1 014 558.00 | 1 014 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 109.00 | | 626 109.00 | 626 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 364 247.00 | 16 015 068.00 | 10 349 178.00 | 26 364 247.00 |
BT Marchandises | 3 591 316.00 | 38 416.00 | 3 552 900.00 | 3 591 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 288.00 | | 83 288.00 | 83 288.00 |
BZ Autres créances | 1 575 959.00 | 60 000.00 | 1 515 959.00 | 1 575 959.00 |
CF Disponibilités | 1 008 870.00 | | 1 008 870.00 | 1 008 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 236.00 | 98 416.00 | 6 224 820.00 | 6 323 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 687 484.00 | 16 113 484.00 | 16 573 999.00 | 32 687 484.00 |
CU Autres participations | 2 673 657.00 | | 2 673 657.00 | 2 673 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 499 980.00 | 16 499 980.00 | | 16 499 980.00 |
DH Report à nouveau | -64 165 547.00 | -64 312 697.00 | | -64 165 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 812.00 | 147 150.00 | | 655 812.00 |
DL TOTAL (I) | -34 009 754.00 | -34 665 567.00 | | -34 009 754.00 |
DP Provisions pour risques | 342 141.00 | 713 918.00 | | 342 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 144.00 | 652 134.00 | | 744 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086 285.00 | 1 366 052.00 | | 1 086 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 718 364.00 | 12 850 982.00 | | 12 718 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 463 297.00 | 30 426 277.00 | | 30 463 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 012.00 | 5 792 152.00 | | 4 269 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 447.00 | 1 759 035.00 | | 2 029 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 4 255.00 | | 3 062.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 15 635.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 497 468.00 | 50 848 338.00 | | 49 497 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 573 999.00 | 17 548 823.00 | | 16 573 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 919 392.00 | 21 677 824.00 | | 21 919 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 079 153.00 | 1 722 221.00 | | 3 079 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 068 860.00 | | 71 068 860.00 | 71 068 860.00 |
FG Production vendue services | 388 970.00 | 3 535.00 | 392 505.00 | 388 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 457 830.00 | 3 535.00 | 71 461 365.00 | 71 457 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 687 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 327 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 703 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 513 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 944.00 | |
GE Autres charges | | | 170 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 817 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 197.00 | 245 335.00 | | 196 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 070.00 | 333 761.00 | | 131 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | 18 208.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 092.00 | 351 970.00 | | 132 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 082.00 | 97 346.00 | | 125 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 579.00 | 264 267.00 | | 28 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 661.00 | 361 613.00 | | 153 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 568.00 | -9 643.00 | | -21 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 821 278.00 | 73 101 673.00 | | 72 821 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 165 466.00 | 72 954 523.00 | | 72 165 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 812.00 | 147 150.00 | | 655 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 480 828.00 | | 1 785 491.00 | 25 480 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 446 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 016.00 | 4 356 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 072.00 | 26 364 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 056.00 | 18 476 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343 691.00 | | 187 035.00 | 3 343 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 622 080.00 | | 310 517.00 | 18 622 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515 056.00 | | 1 287 938.00 | 3 515 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 566 936.00 | 1 785 497.00 | 427 477.00 | 14 566 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167 014.00 | 10 839.00 | | 3 167 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399 922.00 | 1 774 657.00 | 427 477.00 | 11 399 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 052.00 | 160 944.00 | 440 711.00 | 1 366 052.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 070.00 | 73 730.00 | 8 688.00 | 25 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 042.00 | 469 488.00 | 470 114.00 | 39 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 889.00 | 843.00 | 1 733.00 | 60 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 002.00 | 544 063.00 | 480 537.00 | 125 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 054.00 | 705 007.00 | 921 248.00 | 1 491 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 007.00 | 921 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 012.00 | 4 269 012.00 | | 4 269 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 410.00 | 1 011 410.00 | | 1 011 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 288.00 | 667 288.00 | | 667 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UP Prêts | 1 014 558.00 | 40 845.00 | 973 713.00 | 1 014 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 109.00 | 420 783.00 | 205 325.00 | 626 109.00 |
UX Autres créances clients | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
VC Groupe et associés | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079 153.00 | 3 079 153.00 | | 3 079 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 639 210.00 | 2 361 134.00 | 7 038 055.00 | 9 639 210.00 |
VI Groupe et associés | 30 463 297.00 | 10 163 297.00 | | 30 463 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289 549.00 | | | 2 289 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 954.00 | 264 954.00 | | 264 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 001.00 | 1 326 001.00 | | 1 326 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 718.00 | 2 184 679.00 | 1 179 039.00 | 3 363 718.00 |
VW T.V.A. | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 497 468.00 | 21 919 392.00 | 7 038 055.00 | 49 497 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374 642.00 | 434 567.00 | | 374 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150 739.00 | 1 078 997.00 | | 1 150 739.00 |
ST Autres comptes | 5 037 927.00 | 4 734 662.00 | | 5 037 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 127 316.00 | 3 118 681.00 | | 3 127 316.00 |
YT Sous‐traitance | 95 754.00 | 145 758.00 | | 95 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 291 878.00 | 1 401 535.00 | | 1 291 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 447 914.00 | 457 339.00 | | 447 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822 556.00 | 891 906.00 | | 822 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 868 418.00 | 6 889 386.00 | | 6 868 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 302 444.00 | 6 372 640.00 | | 6 302 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 703 616.00 | 10 479 634.00 | | 10 703 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | | | 327.00 |