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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 020.00 | 9 990.00 | 4 402 030.00 | 4 412 020.00 |
BZ Autres créances | 181 035.00 | | 181 035.00 | 181 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 430.00 | 36 429.00 | 1.00 | 36 430.00 |
CF Disponibilités | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 568.00 | 36 429.00 | 209 139.00 | 245 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 588.00 | 46 419.00 | 4 611 169.00 | 4 657 588.00 |
CU Autres participations | 4 412 020.00 | 9 990.00 | 4 402 030.00 | 4 412 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 300.00 | 1 536 300.00 | | 1 536 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 988.00 | 56 575.00 | | 70 988.00 |
DG Autres réserves | 1 142 677.00 | 868 830.00 | | 1 142 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 748.00 | 288 260.00 | | 392 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 714.00 | 2 749 965.00 | | 3 142 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 095.00 | 1 020 562.00 | | 1 012 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 540.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 110.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 455 033.00 | 859 385.00 | | 455 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 456.00 | 1 880 597.00 | | 1 468 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 169.00 | 4 630 562.00 | | 4 611 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 456.00 | 860 035.00 | | 1 468 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 498.00 | 2 460.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 300 180.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252.00 | 11 920.00 | | 7 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 748.00 | 288 260.00 | | 392 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 033.00 | 455 033.00 | | 455 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 095.00 | 1 012 095.00 | | 1 012 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 035.00 | 181 035.00 | | 181 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 456.00 | 1 468 456.00 | | 1 468 456.00 |