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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 633 840.00 | 484 343.00 | 149 497.00 | 633 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 651.00 | 723 571.00 | 75 079.00 | 798 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 165.00 | 1 252 613.00 | 307 551.00 | 1 560 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 046.00 | | 840 046.00 | 840 046.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CF Disponibilités | 949 825.00 | | 949 825.00 | 949 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 536.00 | | 1 912 536.00 | 1 912 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 702.00 | 1 252 613.00 | 2 220 088.00 | 3 472 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 497.00 | 67 281.00 | | 67 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 239 437.00 | 206 992.00 | | 239 437.00 |
DG Autres réserves | 1 036 368.00 | 750 037.00 | | 1 036 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 865.00 | 318 776.00 | | 143 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 735.00 | 1 438 654.00 | | 1 582 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 220.00 | 5 799.00 | | 6 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 220.00 | 5 799.00 | | 6 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 281.00 | 65 335.00 | | 13 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 939.00 | 340 702.00 | | 475 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 986.00 | 81 690.00 | | 69 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 925.00 | 62 276.00 | | 71 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 133.00 | 550 005.00 | | 631 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 088.00 | 1 994 459.00 | | 2 220 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 536 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 640 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 691 054.00 | |
FM Production stockée | | | 17 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 19 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 88.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 050.00 | 2 819 707.00 | | 2 749 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 184.00 | 2 500 931.00 | | 2 605 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 865.00 | 318 776.00 | | 143 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 037.00 | | 128.00 | 1 560 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 191.00 | | | 1 477 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 846.00 | | 128.00 | 82 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 419.00 | 52 195.00 | | 1 200 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 419.00 | 52 195.00 | | 1 200 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 840 046.00 | 840 046.00 | | 840 046.00 |
VB T. V. A. | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VI Groupe et associés | 475 939.00 | 475 939.00 | | 475 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 123.00 | 881 823.00 | 19 300.00 | 901 123.00 |
VW T.V.A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 133.00 | 631 133.00 | | 631 133.00 |