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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 046.00 | 13 967.00 | 78.00 | 14 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 044 013.00 | 13 967.00 | 23 030 045.00 | 23 044 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
BZ Autres créances | 302 777.00 | | 302 777.00 | 302 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999 533.00 | 62 350.00 | 9 937 183.00 | 9 999 533.00 |
CF Disponibilités | 3 184 727.00 | | 3 184 727.00 | 3 184 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 551 280.00 | 62 350.00 | 13 488 930.00 | 13 551 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 595 293.00 | 76 317.00 | 36 518 975.00 | 36 595 293.00 |
CU Autres participations | 23 029 967.00 | | 23 029 967.00 | 23 029 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 507 000.00 | | | 12 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 963 592.00 | | | 963 592.00 |
DG Autres réserves | 12 862 780.00 | | | 12 862 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 076.00 | | | 2 693 076.00 |
DK Provisions réglementées | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
DL TOTAL (I) | 29 122 017.00 | | | 29 122 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 571 049.00 | | | 5 571 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 550.00 | | | 1 407 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 870.00 | | | 360 870.00 |
EA Autres dettes | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 396 958.00 | | | 7 396 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 518 975.00 | | | 36 518 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 469.00 | | | 1 516 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 800.00 | | 291 800.00 | 291 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 800.00 | | 291 800.00 | 291 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 606.00 | | | -35 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 077.00 | | | 3 300 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 076.00 | | | 2 693 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 044 013.00 | | | 23 044 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 029 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 044 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 029 967.00 | | | 23 029 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286.00 | 4 682.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | 4 682.00 | | 9 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 482.00 | 1 085.00 | | 94 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 870.00 | 360 870.00 | | 360 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 572.00 | -1 364 979.00 | | 42 572.00 |
UX Autres créances clients | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 570 884.00 | 1 097 946.00 | 4 415 676.00 | 5 570 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 551.00 | 1 407 551.00 | | 1 407 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 777.00 | 302 777.00 | | 302 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 015.00 | 367 019.00 | | 367 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 958.00 | 1 516 469.00 | 4 415 676.00 | 7 396 958.00 |