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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 61 341.00 | 203 659.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 349 782.00 | 82 098.00 | 267 684.00 | 349 782.00 |
AP Constructions | 525 784.00 | 292 386.00 | 233 398.00 | 525 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869 586.00 | 3 818 088.00 | 2 051 499.00 | 5 869 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 013.00 | 377 597.00 | 221 416.00 | 599 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 194 008.00 | 4 806 827.00 | 8 387 181.00 | 13 194 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 680.00 | | 106 680.00 | 106 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 836.00 | | 672 836.00 | 672 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 410.00 | 4 115.00 | 824 294.00 | 828 410.00 |
BZ Autres créances | 1 079 402.00 | | 1 079 402.00 | 1 079 402.00 |
CF Disponibilités | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 197.00 | 4 115.00 | 2 886 082.00 | 2 890 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 084 205.00 | 4 810 942.00 | 11 273 263.00 | 16 084 205.00 |
CU Autres participations | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 800.00 | 479 800.00 | | 479 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 576.00 | 27 285.00 | | 34 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 180 140.00 | 141 621.00 | | 180 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 839.00 | 145 811.00 | | 336 839.00 |
DK Provisions réglementées | 422 077.00 | 347 834.00 | | 422 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 334.00 | 1 197 252.00 | | 1 508 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008 612.00 | 872 762.00 | | 1 008 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 612.00 | 872 762.00 | | 1 008 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 283.00 | 1 714 560.00 | | 7 573 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 128.00 | 412 883.00 | | 273 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 183.00 | 605 950.00 | | 695 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 824.00 | 189 697.00 | | 208 824.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 865.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 756 317.00 | 2 923 954.00 | | 8 756 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 273 263.00 | 4 993 967.00 | | 11 273 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 519 456.00 | | 5 519 456.00 | 5 519 456.00 |
FG Production vendue services | 294 592.00 | | 294 592.00 | 294 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 814 048.00 | | 5 814 048.00 | 5 814 048.00 |
FM Production stockée | | | 207 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 845.00 | |
GE Autres charges | | | 239 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 42.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 850.00 | 136 000.00 | | 18 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 239.00 | 8 623.00 | | 32 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 725.00 | 144 665.00 | | 51 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 401.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 482.00 | 85 553.00 | | 106 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 872.00 | 140 864.00 | | 108 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 147.00 | 3 801.00 | | -57 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 967.00 | 12 463.00 | | 37 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 471.00 | 7 844.00 | | 107 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 495.00 | 5 682 330.00 | | 6 176 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 656.00 | 5 536 520.00 | | 5 839 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 839.00 | 145 811.00 | | 336 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 182 538.00 | 242 197.00 | 6 044 418.00 | 7 182 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 197.00 | 32 949.00 | 13 194 008.00 | 242 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 197.00 | 32 949.00 | 7 403 692.00 | 242 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 316.00 | | | 440 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 732 222.00 | 242 197.00 | 704 418.00 | 6 732 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 5 340 000.00 | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 104.00 | 637 331.00 | 32 949.00 | 4 141 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965 787.00 | 637 331.00 | 32 949.00 | 3 965 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 566 433.00 | 968 145.00 | 3 920 986.00 | 7 566 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 183.00 | 695 183.00 | | 695 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 823 471.00 | 823 471.00 | | 823 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VC Groupe et associés | 976 033.00 | 976 033.00 | | 976 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VI Groupe et associés | 273 128.00 | 273 128.00 | | 273 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 6 603 639.00 | | |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 781.00 | 1 952 843.00 | 44 938.00 | 1 997 781.00 |
VW T.V.A. | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756 317.00 | 2 158 029.00 | 3 920 986.00 | 8 756 317.00 |