| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 850.00 | 149.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 402.00 | 4 383.00 | 9 020.00 | 13 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 382.00 | 5 233.00 | 141 149.00 | 146 382.00 |
BT Marchandises | 1 049 016.00 | | 1 049 016.00 | 1 049 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BZ Autres créances | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CF Disponibilités | 384 713.00 | | 384 713.00 | 384 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 858.00 | | 1 489 858.00 | 1 489 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 239.00 | 5 233.00 | 1 631 007.00 | 1 636 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 574 182.00 | | | 574 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 806.00 | | | 191 806.00 |
DL TOTAL (I) | 766 538.00 | | | 766 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 318 943.00 | | | 318 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 469.00 | | | 864 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 007.00 | | | 1 631 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 926.00 | | | 823 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 194.00 | 306 934.00 | 2 743 128.00 | 2 436 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 194.00 | 306 934.00 | 2 743 128.00 | 2 436 194.00 |
FQ Autres produits | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 106.00 | | | 2 763 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 300.00 | | | 2 571 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 806.00 | | | 191 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 419.00 | | 63 215.00 | 85 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252.00 | 146 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 14 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 60 000.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | | 2 003.00 | 14 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | 1 212.00 | 5 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330.00 | 2 155.00 | 2 252.00 | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | 2 155.00 | 2 252.00 | 5 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 943.00 | 318 943.00 | | 318 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 244.00 | 27 701.00 | 40 543.00 | 68 244.00 |
VI Groupe et associés | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 108.00 | 56 128.00 | 6 980.00 | 63 108.00 |
VW T.V.A. | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 469.00 | 823 926.00 | 40 543.00 | 864 469.00 |