| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 746 241.00 | | 1 746 241.00 | 1 746 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 876.00 | | 2 246 876.00 | 2 246 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 876.00 | | 3 746 876.00 | 3 746 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 530.00 | 2 827 680.00 | | 2 375 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 697.00 | 18 908.00 | | 106 697.00 |
DG Autres réserves | 670 265.00 | 127.00 | | 670 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 199.00 | 1 755 780.00 | | 44 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 691.00 | 4 602 495.00 | | 3 196 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 642.00 | 182 887.00 | | 538 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 250.00 | | 1 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 422.00 | 57 346.00 | | 8 422.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 756.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 186.00 | 242 253.00 | | 550 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 876.00 | 4 844 748.00 | | 3 746 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 860 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 860 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 110 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 110 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 749 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 57 346.00 | | 10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 879.00 | 4 936 248.00 | | 57 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 680.00 | 3 180 468.00 | | 13 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 199.00 | 1 755 780.00 | | 44 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 642.00 | 538 642.00 | | 538 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 635.00 | 635.00 | 1 000 000.00 | 1 000 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 186.00 | 550 186.00 | | 550 186.00 |