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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 101.00 | 33 520.00 | 13 581.00 | 47 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 177.00 | 39 466.00 | 796 711.00 | 836 177.00 |
BZ Autres créances | 418 693.00 | | 418 693.00 | 418 693.00 |
CF Disponibilités | 155 843.00 | | 155 843.00 | 155 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 395.00 | | 604 395.00 | 604 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 572.00 | 39 466.00 | 1 401 106.00 | 1 440 572.00 |
CU Autres participations | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 500.00 | 388 500.00 | | 388 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 912.00 | 10 783.00 | | 24 912.00 |
DG Autres réserves | 253 841.00 | 24 246.00 | | 253 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 404.00 | 282 574.00 | | 371 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 656.00 | 706 103.00 | | 1 038 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 090.00 | 304 835.00 | | 201 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 934.00 | 124 911.00 | | 64 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 24 332.00 | | 11 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 423.00 | 76 084.00 | | 63 423.00 |
EA Autres dettes | 21 190.00 | 18 492.00 | | 21 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 450.00 | 548 654.00 | | 362 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 106.00 | 1 254 757.00 | | 1 401 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 942.00 | 347 639.00 | | 265 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 300.00 | | 1 058 300.00 | 1 058 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 300.00 | | 1 058 300.00 | 1 058 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 989.00 | 105 465.00 | | 139 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 545.00 | 996 656.00 | | 1 093 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 141.00 | 714 082.00 | | 722 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 404.00 | 282 574.00 | | 371 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 100.00 | 12 407.00 | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 026.00 | 10 848.00 | 27 408.00 | 56 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 025.00 | 10 848.00 | 27 408.00 | 56 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 090.00 | 104 582.00 | 96 508.00 | 201 090.00 |
VI Groupe et associés | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 693.00 | 418 693.00 | | 418 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 152.00 | 448 552.00 | 1 600.00 | 450 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 450.00 | 265 942.00 | 96 508.00 | 362 450.00 |