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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 500.00 | | 1 668 500.00 | 1 668 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 138.00 | 41 928.00 | 11 210.00 | 53 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 116.00 | 41 928.00 | 1 692 188.00 | 1 734 116.00 |
BT Marchandises | 239 841.00 | | 239 841.00 | 239 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
BZ Autres créances | 242 132.00 | | 242 132.00 | 242 132.00 |
CF Disponibilités | 445 349.00 | | 445 349.00 | 445 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 328.00 | | 1 064 328.00 | 1 064 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 444.00 | 41 928.00 | 2 756 516.00 | 2 798 444.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 953 301.00 | 629 232.00 | | 953 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 919.00 | 324 069.00 | | 300 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 421.00 | 1 065 501.00 | | 1 366 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 241.00 | 1 265 223.00 | | 1 107 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 340.00 | 98 971.00 | | 41 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 098.00 | 151 043.00 | | 189 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 417.00 | 50 063.00 | | 52 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 096.00 | 1 565 301.00 | | 1 390 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 516.00 | 2 630 802.00 | | 2 756 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 123.00 | 458 148.00 | | 443 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 116.00 | | 4 000.00 | 1 730 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 500.00 | | | 1 668 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | 4 000.00 | 8 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 671.00 | 10 257.00 | | 31 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 671.00 | 10 257.00 | | 31 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 098.00 | 189 098.00 | | 189 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 132 105.00 | 132 105.00 | | 132 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 153.00 | 160 180.00 | 637 800.00 | 1 107 153.00 |
VI Groupe et associés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 011.00 | | | 158 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 729.00 | 231 729.00 | | 231 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 662.00 | 380 662.00 | | 380 662.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 096.00 | 443 123.00 | 637 800.00 | 1 390 096.00 |