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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 970.00 | 10 862.00 | 15 108.00 | 25 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 134.00 | 10 862.00 | 146 272.00 | 157 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 962.00 | 10 805.00 | 12 157.00 | 22 962.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 011.00 | 10 805.00 | 43 206.00 | 54 011.00 |
110 Total général Actif | 211 145.00 | 21 667.00 | 189 478.00 | 211 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
230 Autres produits | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
242 Autres charges externes. | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 992.00 | | | 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 927.00 | | | 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |