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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 538.00 | 942.00 | 10 595.00 | 11 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 368.00 | 229 436.00 | 650 932.00 | 880 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 190.00 | 230 379.00 | 687 811.00 | 918 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 167.00 | 197 122.00 | 379 045.00 | 576 167.00 |
BZ Autres créances | 317 145.00 | | 317 145.00 | 317 145.00 |
CF Disponibilités | 129 969.00 | | 129 969.00 | 129 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 207.00 | 197 122.00 | 881 085.00 | 1 078 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 396.00 | 427 500.00 | 1 568 896.00 | 1 996 396.00 |
CU Autres participations | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 380.00 | 151 513.00 | | 220 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 567.00 | 68 866.00 | | -108 567.00 |
DL TOTAL (I) | 122 812.00 | 231 380.00 | | 122 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 173.00 | 1 188 885.00 | | 781 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 335.00 | 82 050.00 | | 162 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 100.00 | 336 915.00 | | 315 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 466.00 | 147 007.00 | | 148 466.00 |
EA Autres dettes | 39 010.00 | 700.00 | | 39 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 084.00 | 1 755 556.00 | | 1 446 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 896.00 | 1 986 935.00 | | 1 568 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 569.00 | | | 1 028 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 236 291.00 | | 5 236 291.00 | 5 236 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 291.00 | | 5 236 291.00 | 5 236 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 007.00 | |
GE Autres charges | | | 422 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 579.00 | 3 362.00 | | 17 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 579.00 | 13 712.00 | | 17 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 579.00 | 14 739.00 | | -17 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 883.00 | 4 419 871.00 | | 5 628 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 451.00 | 4 351 005.00 | | 5 737 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 567.00 | 68 866.00 | | -108 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 088 967.00 | | | 1 088 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 169.00 | | 291 717.00 | 1 132 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 695.00 | 918 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 695.00 | 880 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | 10 628.00 | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 974.00 | | 281 089.00 | 1 104 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 313.00 | 202 329.00 | 149 263.00 | 177 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 666.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 037.00 | 201 663.00 | 149 263.00 | 177 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 413.00 | 41 007.00 | 61 299.00 | 217 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 413.00 | 41 007.00 | 61 299.00 | 217 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 413.00 | 41 007.00 | 61 299.00 | 217 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 100.00 | 315 100.00 | | 315 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 173.00 | 363 658.00 | 417 515.00 | 781 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 596.00 | | | 406 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VW T.V.A. | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 084.00 | 1 028 569.00 | | 1 446 084.00 |