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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 421 970.00 | 143 436.00 | 2 278 534.00 | 2 421 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 475.00 | 95 945.00 | 162 529.00 | 258 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 047.00 | 77 897.00 | 10 149.00 | 88 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 670 333.00 | 478 328.00 | 12 192 005.00 | 12 670 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 363.00 | | 729 363.00 | 729 363.00 |
BZ Autres créances | 172 226.00 | | 172 226.00 | 172 226.00 |
CF Disponibilités | 210 987.00 | | 210 987.00 | 210 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 749.00 | | 245 749.00 | 245 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 445.00 | | 1 362 445.00 | 1 362 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 032 778.00 | 478 328.00 | 13 554 450.00 | 14 032 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 826 842.00 | 161 049.00 | 9 665 793.00 | 9 826 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 424 195.00 | 2 197 822.00 | | 2 424 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 626.00 | | | 1 009 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 541.00 | 11 882.00 | | 43 541.00 |
DG Autres réserves | 827 284.00 | 225 749.00 | | 827 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 857.00 | 633 195.00 | | -28 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 790.00 | 3 068 648.00 | | 4 275 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784 344.00 | 3 453 786.00 | | 6 784 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 019.00 | 149 828.00 | | 1 317 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 218.00 | 951 151.00 | | 917 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 373.00 | 182 987.00 | | 185 373.00 |
EA Autres dettes | 25 136.00 | 118 038.00 | | 25 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 278 660.00 | 4 855 790.00 | | 9 278 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 554 450.00 | 7 924 437.00 | | 13 554 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 829.00 | 1 891 573.00 | | 2 757 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 595.00 | 7 699.00 | | 56 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 371 294.00 | | 1 371 294.00 | 1 371 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 294.00 | | 1 371 294.00 | 1 371 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 676.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 181 962.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 181 962.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 588.00 | 113 962.00 | | 8 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 588.00 | 113 962.00 | | 8 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 68 000.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 495.00 | 2 045 731.00 | | 1 732 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 352.00 | 1 412 536.00 | | 1 761 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 857.00 | 633 195.00 | | -28 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784 522.00 | | 5 901 611.00 | 6 784 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 914 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 12 670 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 2 755 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 616.00 | | 37 628.00 | 2 733 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 906.00 | | 5 863 983.00 | 4 050 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 918.00 | 148 676.00 | 7 212.00 | 97 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 918.00 | 148 676.00 | 7 212.00 | 97 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 77 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238 946.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 238 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 783.00 | 514 783.00 | 639 200.00 | 1 314 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 218.00 | 917 218.00 | | 917 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
UX Autres créances clients | 729 363.00 | 729 363.00 | | 729 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 784 344.00 | 1 063 543.00 | 3 430 156.00 | 6 784 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 348.00 | | | 480 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 749.00 | 245 749.00 | | 245 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 385.00 | 1 147 338.00 | 88 047.00 | 1 235 385.00 |
VW T.V.A. | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 278 630.00 | 2 757 829.00 | 4 069 356.00 | 9 278 630.00 |